비트코인 가격이 9만 달러 이하로 하락할 위험성 3가지 이유에 대해 포스팅해보려 합니다.
비트코인은 코인베이스 대비 바이낸스에서 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 이는 미국 수요가 약하다는 신호로 보입니다. 이와 다른 지표는 장기 가격 하락의 여지를 시사한다고 볼 수 있습니다.
- 비트코인 거래자들은 월요일 5% 하락에 대응하며 보호적 풋 옵션을 매수했습니다.
- 코인베이스 프리미엄 지표는 미국 시장에서 비트코인 수요가 감소했을 보여줍니다.
- 일간 차트는 하락 RSI 발산을 보여주며 가격 모멘텀의 잠재적 약화를 예고합니다.
비트코인이 10만 달러 이상으로 크게 기대했지만 여전히 도달할 수 없는 상황으로 보여지며, 비트코인 가격은 하룻밤 사이에 9만 4,500달러로 하락했습니다. 주요 지표는 추가 하락을 시사하며, 잠재적으로 9만 달러 이하로 하락할 가능성이 있습니다.
첫번째 지표는 25델타 위험 반전으로, 가격 상승에 베팅하는 데 사용되는 외가격 콜의 변동성 프리미엄을, 하락 보호를 제공하는 외가격 풋 옵션과 비교하여 측정합니다.
데이터 소스 Amberdata에 따르면, Deribit에서 이번 금요일에 만기가 되는 콜은 이제 풋보다 더 저렴한 가치로 거래되어 부정적인 위험 반전이 발생합니다. 최소 한 달 만에 처음으로 부정적인 판독이 나온 것은 보호적 풋에 대한 편향을 나타냅니다.
아마도 정교한 트레이더들은 월요일 가격 하락의 연장을 준비하고 있을 것입니다. 월요일에 트레이더들은 콜 스프레드를 매도하고 비트코인에 묶인 풋 옵션을 매수했습니다. 이는 장외 유동성 네트워크인 paradigm에서 이루어졌습니다.
25RR(리스크 반전)의 24시간 변화는 콜 편향이 시간대에 걸쳐 완화되었음을 보여줍니다. 지난주, 12월과 1월에 만기가 되는 콜은 현재 우리가 보는 것보다 풋에 비해 더 큰 프리미엄으로 거래되었습니다.
코인베이스 프리미엄이 증발하다
최근 미국 대선 이후 가격이 70,000달러에서 99,500달러로 급등하는 동안 암호화폐에 대한 강세 압력의 주요 원천이었던 비트코인에 대한 미국 내 수요가 약회되었습니다. 이는 해외 거대 기업인 바이낸스와 비교했을 때 나스닥 상장사인 코인베이스의 비트코인 가격이 다시 할인된 것에서 분명하게 드러납니다.
소위 코인베이스 프리미엄 지표의 하락은 하락장 주문장 왜곡에 따른 것으로, 잠재적으로 부정적인 뉴스에 취약하다는 것을 나타냅니다.
RSI 발산
상대 강도 지수(RSI) 발산은 자산 가격이 모멘텀 오실레이터와 반대로 움직일 때 발생합니다.
비트코인의 경우, 금요일에 가격이 99,000달러를 돌파한 새로운 최고치를 기록했지만, RSI는 그렇지 않았고, 하락세로 분기되었습니다. 이 패턴은 강세 모멘텀이 지금은 끝났으며 앞으로 손실이 있을 수 있음을 나타냅니다.
일중 차트는 87,000달러와 88,000달러 사이에서 지지선을 나타내고 있는데, 이는 더 큰 하락이 이 범위에서 바닥을 찾을 수 있음을 의미하며, 장기적인 기술적 연구는 여전히 강세로 기울어지고 있습니다.
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